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比特币可否投资,炒股逻辑可否投资区块链资产?

互联网 2021-03-04 02:03:28

历史上我也炒过股票。

用“历史上”这个词,说明这事已经过去太久了。

我老家在常州,如果我没记错的话,按照我资金卡号排序,我应该是常州第 157 号股民,是当时 1500 点牛市下来的无知无畏的接盘侠。

那几年,我对股市各个方面的研究还真没少费心,各种书买了一堆,各种理论和技术分析方法如数家珍,起起伏伏数年,直到 2008 年 3500 点左右,才彻底清仓离场,忘却了所有的股票账号和密码,与股市永远再见。

别看我从入市到离开,几乎有 2000 点的上涨空间,说起收益,却令人汗颜,如果一定要做类比,相当于穿了 T 恤进去,穿了长袖出来。

但几年之后,我才知道,就我这个盈利比例,已经很让人艳羡了。

我一位好友 QQ 的签名是这样的:“别看我是一只壁虎,当年我也是一条鳄鱼!”。这位朋友在股市的资金缩水了 90%,最后真的剩下了点“零花钱”。

纠正一个观点:我并不是说炒股票就没有意义,或者说反对朋友们炒股票,毕竟,我还有一位朋友通过股市让资产翻了 10 倍,之所以聊以上这些,只想说明我确实炒过股票,尽管对何谓 “炒股逻辑” 并没有精确定义,而且个人的认知,可能是以偏概全的,所以只能以我理解范围内的炒股逻辑,来聊聊在区块链投资市场有可能遭遇到什么样的挑战!

价值基点

股票的价值的根本是企业的成长,尽管股票价格会与牛市或者熊市的大趋势有关,但最终对股票价格起决定性作用的,还是上市公司本身,如果企业给出的报表数据是真实的,是可以从研究财报获悉企业发展状况的,而任何一家公司,未来的成长空间有多大,最终与这家企业的盈利能力呈相关性关系,如果某只股票市盈率很低,而公司发展状况良好,买入它的股票大多不太会亏钱,当然,垃圾股满天飞的纯炒作也不是没有,但这往往和题材以及庄家炒作有很大关系,股票价格突破天花板,短期是可能的,最终依然会根据业绩被市场修正,这是股市投资的基本规律。

但区块链资产价值的根本是什么呢?用户数?网络节点?挖矿难度和成本?社群?庄家?想象力?似乎都有关系,但每一个点都可以找出证明不是的反例,我们当然知道区块链资产也是有分类的,譬如基础资产里的 BTC, ETH,ZEC,这些品种的价值,有可能就是持有人的“信任”,而这样的品种,完全没办法算市盈率,更没办法评估合理的价值,。

但是,区块链资产现在也有和企业发展休戚相关的品种,部分应用型的项目的区块链资产,其价值也和企业的发展有正相关关系,只是相关性偏弱,并不存在企业估值或者市盈率的概念,而许多区块链项目,完全由社群和基金会主导,一旦项目到一定程度,由于其“去中心化”特点,开发团队甚至有可能对该资产品种完全失去控制。

价格预期

这一点对于大多数人来说,可能是最直观的一点,到目前为止,中国 A 股的股票复权后超过 1000 元的,大概有十几个,而中国市场即使在比较低迷的 2002 年的统计,其平均价格也在 8-10 块。

按照这个方式计算,运气好到炸的的那一小部分股票投资者,持有品种的上涨倍率也就 100 倍,而这可能需要等待 10 年甚至更久的时间。通常股票投资者之间交流,上涨了 50% 就已经是一件非常了不起的事情,翻倍就更加是撞大运了。

而区块链资产上涨的幅度,相比之下简直不好意思说。比特币的上涨倍率已经是个谜,因为最早的交易是 10000 个比特币买了张 25 美元的披萨,如果按照这个价格算,比特币已经上涨了 47 万倍了!以太坊参与 ICO 的人,如果拿到现在也 150 倍以上了。而 10 倍或者 100 倍这样的机会,在区块链资产中并不十分稀缺,参与区块链资产投资的人,如果说盈利 50%,可能还很不好意思,已经上涨了几倍的品种,还有人在骂街。

为什么区块链资产的价格预期这么高?

这个原因如果展开,又将是一篇长文,但为了节省大家的时间,我总结了几个点,不多费笔墨了。

风险是利润镜像,区块链行业的本身的高风险决定了必须有高收益才会有人参与;

新兴行业的红利,区块链行业尽管已经出现了几年,目前还是特别早的早期,这个阶段本身就应该是一个高红利的时间窗口;

互联网转化为价值网络的想象空间,正如我上一篇《一切才刚刚开始》说的,互联网正在因为区块链而升级为价值网络,而这个趋势的想象空间如此巨大,足以包容巨大的盈利预期。

区块链的应用的每一个实现都可能是行业突破的机会,这也让投资人产生了更高的预期。

操作逻辑

在股市中,有一种说法叫 “做波段”,很多股票就是具有明显的波段性,譬如这只股票:

这是这只股票一年的走势,它是我随机抽取的一个股票,我们可以看到,其价格在一年的尺度里,是围绕着一个区间在波动的,因为相关上市公司的经营业绩,是有一个价值中枢的,而根据这个价值中枢设定上下的价格阈值,反复低买高卖,是一种经典的获利方式。

但是,但是,但是!

区块链资产的一年内的走势可能就没这么规则的波段性了,比特币的是这样的:

以太坊的是这样的:

如果以股市的波段方式交易,用这个年线来复盘一下会是什么结果?有可能只是赚了点蝇头小利,甚至是亏损出局,更多的是准备做个波段,却再也买不回来,又不甘心高价去追,最终错过一轮波澜壮阔的大行情,不是么?

那么,区块链资产投资,怎么样能获得更大收益呢?

一个字:屯

两个字:配置

三个字:不要看

不小心把六字真经都泄露了,真有点不舍得!

区块链资产的投资,其核心价值是对于区块链资产品种未来巨大成长空间的信任。如果没有这一个基本认知,在这个市场可能特别容易亏钱。

所谓屯的意思,就是拿着,不要考虑啥时候卖出,而配置,是讲究拿着的品种必须要选择,把安全性品种和高收益(高风险)品种按照比例配置组合,用对冲保证总体的安全性,不要看就是放弃日常的追涨杀跌,用时间来发酵资产价值,等待 “意料之中” 的惊喜回报。

从短期来看,这个做法很“鸵鸟”,甚至账户上可能会有百分之几十的浮亏,但如果你配置的品种不是太奇葩,从几年的区间来看,大概率还是可以期待不错的收益的。

至于如何选择配置品种,这就是仁者见仁智者见智的选择了,我之前写过《区块链资产配置逻辑》,有兴趣的可以点开阅读,可能会对你有一定帮助。

资产安全

这部分严格意义上不算交易逻辑,但却是还是有区别的。

股票不具备流动性,你几乎没有可能把上证 A 股的股票转移到其他市场去(有可能机构之间有质押方式,但流动性几乎为零),但区块链资产是可以在全球流通的,这是一个巨大的差别。

由于股票市场的封闭性,即使被盗用账户,最多也就是给你进行低卖高买的交易,但由于 T+1 规则的存在,损失可能很有限,而且,即使有问题,也很容易找到受益方,因而查出是谁干的。

但由于区块链资产市场的开放性,如果账户被盗,不但有可能将你的资产全部转移走,而且,因为是全球 24 小时 T+0 的交易方式,快速的多次的低卖高买很快就能将你的账户资产消耗殆尽,由于区块链投资市场的本身还不够完善,一旦资产损失,被追回的可能性非常小。

所以,在区块链投资市场,你更加需要妥当的方式进行账户和密码的管理,特别注意的有两点:

区块链资产交易平台的账户和密码必须要完全独立,不要与其他平台注册的账号密码有任何关系,最少要使用 8 位以上非纯数字密码,并且绝对不要泄露密码!

一定要使用两步验证,手机验证和谷歌两步验证至少要用一种,这样可以大大提升账户的安全性。

量化交易

这部分是应“猫友圈”朋友的建议增加的,量化交易是不是存在“股市逻辑”呢?那股市逻辑的量化交易,会不会不适合区块链投资市场呢?

完全是多余的担心!

量化交易的逻辑,是基于数学,并不存在股市数学和区块链数学的区别,而且,几乎所有的量化交易,其盈利的标的都是“人民币”,所以,如果你有好的量化交易策略,那就去好好赚钱吧,至于什么逻辑,那是需要对市场趋势判断的投资“人”才要去考虑的,以短期点差收益为目的的量化交易,绝对无需担心。

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比特币比特币比特币比特币比特币 Bitcoin,一种去中心化、非普遍全球可支付的加密数字货币,而多数国家则认为比特币属于虚拟商品,并非货币。 比特币的概念,诞生于 2008 年署名为中本聪的一篇论文,并于 2009 年 1 月 3 日,基于无国界的对等网络,用共识主动性开源软件发明创立。比特币协议数量上限为 2100 万枚,以避免通货膨胀问题。使用比特币是通过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题,任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。比特币BTCBitcoin查看更多比特币 投资 安全1分享到新浪微博微信分享扫码分享分享到 Facebook分享到 TwitterFTX - 建设未来推荐阅读a16z 合伙人:为什么 NFT 能为创作者带来更好经济效益?2021年3月1日Coinpedia|Polkastarter 价格预测:2021 年 POLS 价格预测2021年2月23日5 分钟了解 BadgerDAO 即将推出的「稳定币」CLAWS2021年2月23日销毁 700 亿 CRO 为主网启动做准备2021年2月23日特斯拉浮盈 8 亿美元,投资比特币的传统机构都赚了多少?2021年2月20日5 万美元是终点吗?数据分析比特币市场趋势2021年2月18日
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